重慶交運集團 爲本土提供更卓越的(de)服務
企業簡介
重慶交通(tōng)運輸控股(集團)有限公司（以下(xià)簡稱：重慶交運集團）于2004年底經市政府批準，在重慶市屬國有水(shuǐ)陸運輸企業的(de)基礎上組建成立的(de)市屬國有大(dà)型企業集團，位列全國道路運輸100強企業的(de)第三位和(hé)重慶重點現代物(wù)流企業的(de)第一位。重慶交運集團主要從事道路客運和(hé)貨運物(wù)流兩大(dà)主業，道路客運版塊涵蓋了(le)班車客運、區(qū)縣公交、出租汽車、個(gè)性化(huà)服務、客運站場(chǎng)經營等，是西部地區(qū)車輛規模最大(dà)、線路覆蓋最廣、市場(chǎng)占有率最高(gāo)的(de)道路客運企業。物(wù)流闆塊形成了(le)公路幹線貨物(wù)運輸、長(cháng)江内支線集裝箱運輸、國際近洋集裝箱運輸、集裝箱水(shuǐ)陸聯運、載貨汽車滾裝運輸、大(dà)件運輸、物(wù)流配送、客運快(kuài)遞、國際貨運代理(lǐ)、鐵路貨運代理(lǐ)，以及倉儲和(hé)碼頭經營等業務類型。其中，大(dà)件運輸、載貨汽車滾裝運輸、倉儲經營、客運快(kuài)遞等業務居重慶行業第一位。
截止到2013年底，集團資産規模和(hé)營業收入突破“雙百億”，分(fēn)别達到120億元和(hé)109億元，員(yuán)工2.3萬人(rén)；擁有各類客貨車輛2萬餘輛，長(cháng)江标準化(huà)船舶運力達30萬噸；擁有物(wù)流站場(chǎng)45個(gè)，已經建成和(hé)在建倉儲面積70餘萬平方米。
管理(lǐ)分(fēn)析
重慶交運集團目前擁有多(duō)家物(wù)流運輸集團、中外合資控股公司以及大(dà)量的(de)三級、四級公司，是一家跨境、跨地域經營和(hé)跨行業經營的(de)集團公司。由于股權結構的(de)複雜(zá)性，決定了(le)财務管理(lǐ)活動的(de)複雜(zá)性，增加了(le)财務管控、經營理(lǐ)财、籌資決策和(hé)投資決策的(de)難度。
1、消除财務管控的(de)障礙
重慶交運集團下(xià)屬分(fēn)子公司使用(yòng)各種類别的(de)财務軟件，這(zhè)些财務軟件形成難以融合的(de)信息“孤島”，不利于集團實時(shí)掌握下(xià)屬分(fēn)子公司的(de)财務狀況。爲防止分(fēn)子公司或成員(yuán)單位偏離集團的(de)戰略核心及财務管控策略，避免子公司或成員(yuán)企業以自身局部财務目标最大(dà)化(huà)取代集團整體财務目标的(de)最大(dà)化(huà)，必須制定統一的(de)财務戰略目标、财務管理(lǐ)制度及核算(suàn)體系，引導和(hé)規範各子公司和(hé)成員(yuán)單位經營理(lǐ)财的(de)全過程，強調集團化(huà)管控及内部協作精神。
2、實現管理(lǐ)信息透明(míng)
随著(zhe)重慶交運集團的(de)不斷發展發展，業務呈現多(duō)元化(huà)、專業化(huà)，外部監管和(hé)内部管理(lǐ)都對(duì)及時(shí)、準确提供财務信息提出越來(lái)越高(gāo)的(de)要求。以前通(tōng)過手動編制各類報表進行層層上報彙總，數據的(de)準确性和(hé)及時(shí)性得(de)到不到保障，也(yě)不利于對(duì)報表數據的(de)層層鑽取，集團希望通(tōng)過信息化(huà)的(de)手段支持管理(lǐ)模式的(de)變革，建立起規範、有效、準确的(de)财務報告體系和(hé)制度，提供針對(duì)集團不同領域、不同業務類型的(de)數據分(fēn)析。
3、建立信息的(de)決策支撐能力
改造并整合公司的(de)信息資源，使其成爲真正意義上的(de)戰略資源，提升企業的(de)核心競争力，并以此信息資源爲基礎爲公司高(gāo)層決策提供強大(dà)的(de)支持，建立競争優勢，以保證集團戰略管理(lǐ)目标的(de)實現。
解決方案
本次項目建設目标是利用(yòng)信息化(huà)提升交運集團的(de)管控水(shuǐ)平。項目方案力求結合集團現狀，采用(yòng)當今先進信息技術和(hé)通(tōng)訊方式，搭建集團管控信息平台——統一集團、子分(fēn)公司及下(xià)屬企業的(de)财務核算(suàn)政策，建立統一的(de)資金管理(lǐ)平台，實現與業務部門的(de)信息互通(tōng)。在實現集團管控機制的(de)統一基礎上，整合資源，降低經營、管理(lǐ)風險，實現利潤和(hé)社會效益最大(dà)化(huà)。
一、信息化(huà)建設目标
重慶交運集團财務信息系統建設的(de)原則是“系統整合、整體規劃，分(fēn)步實施”，具體分(fēn)爲兩個(gè)階段：
1、實現集團财務集中管控
首先建立集團财務集中管理(lǐ)基礎應用(yòng)，内容包括利用(yòng)金蝶EAS系統替換現有财務信息系統，在此基礎上建立财務集中管控模式，完成會計核算(suàn)系統集中、合并會計報表管理(lǐ)信息化(huà)工作，将集團公司所屬各層次分(fēn)公司、全資子公司、控股子公司全部納入集團财務平台管理(lǐ)，實現集團财務管理(lǐ)職能的(de)全面協同和(hé)管理(lǐ)職能的(de)重新定位，優化(huà)和(hé)改造集團财務管理(lǐ)工作流程和(hé)管理(lǐ)程序，實現集團企業之間的(de)财務協同，及時(shí)得(de)到各單位、各部門真實、有效的(de)财務數據以及多(duō)角度彙總的(de)報表數據和(hé)分(fēn)析報告，最直接、最快(kuài)捷監控下(xià)屬企業。
2、建立資金集中管理(lǐ)平台
完善集團運營資金層面深入應用(yòng)，建立集團資金結算(suàn)中心，統一賬戶管理(lǐ)，統一往來(lái)結算(suàn)，加強對(duì)分(fēn)子公司資金運作監控，實時(shí)查詢分(fēn)析分(fēn)子公司運作情況，實現資金支出的(de)嚴格控制和(hé)資金流向的(de)清晰追蹤，提高(gāo)資金使用(yòng)效率。利用(yòng)數據集中的(de)先進技術，實現資金周轉速度極大(dà)化(huà)、資金風險最低化(huà)、資金審批規範化(huà)和(hé)流程精簡化(huà)。
二、典型業務及應用(yòng)方案
1、業務協同解決集團内部往來(lái)及時(shí)對(duì)賬
重慶交運集團内的(de)核心業務單位相互之間内部資金流動量非常大(dà)，例如集團下(xià)屬公司每天将資金歸集到集團的(de)賬戶上，集團對(duì)内部資金往來(lái)的(de)準确性、及時(shí)性要求較高(gāo)。
通(tōng)過EAS系統全集團近350多(duō)個(gè)核算(suàn)單位，無論大(dà)小遠(yuǎn)近，所有數據實現了(le)快(kuài)速整合，并且達到集團财務信息協同處理(lǐ)。通(tōng)過EAS往來(lái)通(tōng)知單的(de)功能，甲乙雙方都可(kě)以利用(yòng)系統發送的(de)信息，省去了(le)不同的(de)業務公司跑來(lái)跑去的(de)交流，及時(shí)準确地完成業務。
2、集團合并報表規範報表統一編制
重慶交運集團是國資委下(xià)屬企業，同時(shí)重慶交運集團業務多(duō)元化(huà)特性決定了(le)其報表種類繁多(duō)，如會計主表、國資委報表、稅務報表、内部管理(lǐ)報表等，因此系統必須滿足快(kuài)速對(duì)内對(duì)外編制報表的(de)要求。
EAS系統通(tōng)過科目體系統一分(fēn)配、報表項目統一取數公式（集團下(xià)發的(de)報表模闆中已經定義好了(le)取數來(lái)源，避免不同公司對(duì)數據來(lái)源的(de)不同理(lǐ)解）來(lái)協助集團企業快(kuài)速出具各種報表。
3、資産的(de)統一規範化(huà)管理(lǐ)
重慶交運集團設備資産專業化(huà)強，數萬件固定資産分(fēn)布在350多(duō)家單位中，經常需要調撥、劃轉、維修、處理(lǐ)，傳統的(de)方式各管各的(de)設備時(shí)，很難掌握整體情況。新的(de)系統上線後，統一了(le)資産的(de)分(fēn)類、使用(yòng)年限、折舊(jiù)政策等信息，對(duì)資産進行了(le)統一規範化(huà)管理(lǐ)，同時(shí)可(kě)以把所有單位所有類别整合到一張表上，逐級展開，直到最明(míng)細的(de)資産卡片，管理(lǐ)起來(lái)非常方便。
4、報表勾稽關系保證報表數據準确合理(lǐ)
爲保證集團下(xià)屬單位報表數據的(de)正确性，通(tōng)常采用(yòng)的(de)方法是通(tōng)過報表内和(hé)報表間一些項目特有的(de)勾稽關系來(lái)進行報表數據正确性的(de)檢查。由于重慶交運集團企業單位數量、報表種類都非常的(de)多(duō)，這(zhè)種檢查方式往往效率不高(gāo)，而且還(hái)可(kě)能導緻推遲後續合并報表的(de)出具時(shí)間。重慶交運集團通(tōng)過EAS系統中完善的(de)報表檢查功能，統一設置了(le)80個(gè)報表表間勾稽關系，實現對(duì)不同的(de)公司，不同的(de)報表，不同的(de)期間進行檢查，還(hái)可(kě)以把檢查出來(lái)的(de)問題計算(suàn)出差異數，減輕财務人(rén)員(yuán)檢查報表的(de)工作量，大(dà)大(dà)提高(gāo)了(le)财務人(rén)員(yuán)檢查報表的(de)效率。
5、集團内部抵消分(fēn)錄自動生成提高(gāo)報表編制效率
重慶交運集團僅集團層面每月(yuè)就有12種3000餘張報表要完成彙總合并。其中資産負債表、利潤表、現金流量表、主營業務收入成本明(míng)細表、其他(tā)業務收入成本明(míng)細表、主營業務成本明(míng)細表、管理(lǐ)費用(yòng)明(míng)細表等7種報表需要抵消。内部往來(lái)、交易逐筆雙方确認無誤後，自動抵消，每月(yuè)抵消的(de)内部業務量約2000筆。通(tōng)過EAS合并報表系統實現了(le)往來(lái)類、交易類、現金流量及權益類四大(dà)類内部交易抵消全部自動完成。
6、資金管理(lǐ)系統支持和(hé)銀行系統的(de)對(duì)接
企業價值
1、應用(yòng)效果
2、應用(yòng)價值
